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而在中国市场，股价上升，散户会觉得机会来了，疯狂交易，股市走向动荡；反之，散户多半会被“套牢”，等待股票价格反弹，股市便趋于平稳。 最后我特别想指出的一点是对于杠杆和反杠杆效应对金融实践上的潜在应用。
王辉：A scalar dynamic conditional correlation model: Structure and estimation 王辉 《中国科学:数学》 October 2018 Vol. 61 No. 10: 1881-1906 作者简介： 王辉 王辉，现任中央财经大学金融学院教授，博士研究生导师。毕业于北京大学数学科学学院 ...
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊 [导读] 如何有效的利用财务杠杆这把“双刃剑”来提高企业经济效益，引起了理论界的高度关注。本论文结合现代企业的经营现状，对其财务杠杆利益和风险进行了具体分析，并针相关的问题提出了应对策略。
可观察到的股价反应，不仅与相对价格变动和风险规避措施等传统驱动因素的变化息息相关，而且也可能同时刻画出投资者在大流行期间的风险态度变化。 本文旨通过利用谷歌和百度的互联网搜索信息，构建股市投资者对疫情担忧…
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沪市波动杠杆效应变化趋势及成因分析扬州大学商学院江苏扬州225009【文章摘要】本文首先利用GJR—G^RcH模型分析了沪市不同时段波动的非对称性及杠杆效应。...
股票市场风险测度方法文献综述.PDF12页内容提供方:shiyouguizi大小:1.44MB字数:约4.26万字发布时间:2019-02-15浏览人气:19下载次数:仅上传者可见收藏次数:0需要金币...
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其三,在权重计算上,沪深300指数采用以自由流通股本加权法,不存在流通市值与总市值之间的杠杆效应;而上证指数采用总股本加权法,实际的流通市值与总市值之间存在一定的杠杆效应...
中国股票市场的时变杠杆效应研究——基于随机Copula模型的实证分析作者:吴鑫育;任森春;马超群;汪寿阳期刊:《管理科学学报》2017年第09期构建随机Copula模型研究了中国...
2.方向风险。买入后，一旦被套，除了割肉止损之外，没有办法阻止它的下跌。那种补仓降低成本的方法，只能说是一种无耐之举。3..停牌的风险。4.业绩陷阱。5.系统性... .new-pmd.c-abstractbr{display:none;}更多关于股价风险杠杆效应cssci期刊的问题>>
出处《商业研究》CSSCI北大核心2011年第9期147-152,共6页CommercialResearch基金国家社会科学基金项目项目编号:10BJL020关键词条件自回归极差模型周内效应杠...
Scaledt分布、杠杆效应和上证综指的VaR风险作者:张慧莲;汪红驹期刊:《南方经济》2006年3期与正态分布相比,上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,但用Scaledt-分...
cssci来源期刊,中文核心期刊(2012)3投稿须知1、论点明确,文字精炼,论据充分,数据可靠。每篇论文(含图、表)一般按各刊物要求不同而不同,但必须依次包括:文题,...
北大核心期刊CSSCI核心期刊统计源核心北大核心期刊管理现代化荣誉中国期刊全文数据库(CJFD)全国中文核心期刊中国科技期刊核心期刊管理现代化栏目设置本刊特稿宏观管理企业天地学者论...